公告日期：2024-08-29

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-044
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于增加 2024 年度以部分闲置自有资金

进行委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下
简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，投资对象
为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不
限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级
的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等
固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金
融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超
过 36 个月期可转让大额存单等。

现金管理额度及期限：本次拟增加额度不超过人民币
40,000 万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有
效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 5 月 9 日内
有效。公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超

万元（余额）。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为
准，不以发生额重复计算。

履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分闲
置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公司
股东大会审议。

特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性
高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、
宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化
带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风
险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资
者注意投资风险。

一、委托理财概述

为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，增加使用不超过人民币40,000 万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：

（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。

（二）额度及期限：公司拟增加使用不超过人民币 40,000万元（余额）的闲置资金进行短期理财，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 50,000 万元（余额）增加至不超过人民币 90,000 万元（余额）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超过 36 个月期可转让大额存单等。

（四）资金来源：公司自有闲置流动资金。

（五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 5 月 9 日
内有效。

（六）风险控制措施

1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。
2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

三、委托理财受托方的基本情况

公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期财务状况如下：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。