公告日期:2024-08-03
证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2024-058
西上海汽车服务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●投资种类:银行结构性存款
●投资金额:人民币10,000万元,人民币3,000万元,人民币3,200万元
●履行的审议程序:2024年1月15日,西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金,在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等,使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
●特别风险提示:尽管公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
一、本次现金管理的情况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效率、增加股东回报。
(二)现金管理金额
本次现金管理金额合计人民币16,200万元。
(三)资金来源
1、资金来源:部分暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况:
中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车
服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2649 号),公司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股,发行价格为人民币 16.13 元/股,募集资金总额为人民币 53,777.42 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 5,980.79 万元后,实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资
金全部到账并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 9 日出具
“众会字(2020)09107 号”《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。
为提高募集资金的使用效率和投资回报率,经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将“乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目”变
更为“西上海汽车智能制造园项目”。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-030)。
变更后的募集资金投资项目具体情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金
1 西上海汽车智能制造园项目 32,400.00 32,400.00
(四)本次现金管理的基本情况
产品1:
受托机构 上海农商银行
产品类型 银行结构性存款
产品名称 公司结构性存款2024年第189期(鑫和系列)
产品编号 AA0304240802004
产品金额 10,000万元
产品期限 98天
产品成立日 2024年8月2日
产品到期日 2024年11月8日
预期年化收益率 2.2500%(年化)或2.1500%(年化)或1……
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