公告日期：2024-04-24

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-024
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814 号）核准，由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股
（A 股）股票 2,840.00 万股，发行价为每股人民币为 31.13 元，共计募集资金总
额为人民币 884,092,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 61,438,679.24 元（其中公司基本户已预先支付 117,924.52 元（不含税））后，主承销商东兴证券于 2020年 11 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账户（账号为：1207071129000027135）人民币 822,771,245.28 元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 40,214,863.92 元（其中公司基本户已预先支付 1,725,471.70元（不含税））后，公司本次募集资金净额为 782,438,456.84 元。上述募集资金
到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 11 月 20
日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6629 号）。

2、可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）核准，同
意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截止 2023 年 7 月 12 日止，
公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A 股）股票为人民币
69,000.00 万元（690,000 手，6,900,000 张），每张面值为人民币 100.00 元，按票
面金额发行，债券期限为 6 年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 69,000.00 万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币 68,018.44 万元。本次发行募集资金已于 2023
年 7 月 12 日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023
年 7 月 12 日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/万元

明细 金额

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 26,467.23

加：购买理财产品的投资收益 63.95

减：2023 年度使用募集资金 20,898.90

加：2023 年度利息收入减除手续费 409.18

减：2023 年度永久性补充流动资金 6,041.46

2023 年 12……
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