公告日期：2024-04-24

东兴证券股份有限公司关于

浙江东亚药业股份有限公司 2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“东亚药业”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对东亚药业在2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2814 号）核准，并经上海证券交易所同意，东亚药业首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,840 万股，本次发行价格为每股人民币 31.13 元/股，募集资金总额为人民币 88,409.20 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,165.35 万元后，实际募集资金净额为人
民币 78,243.85 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 11 月 20 日全部到位，并
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 11 月 20 日出具了中汇
会验 [2020]6629 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部
实施完毕，募集资金余额为 0 元，具体情况如下：

单位：万元

明细 金额

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 26,467.23

加：购买理财产品的投资收益 63.95

减：2023 年度使用募集资金 20,898.90

加：2023 年度利息收入减除手续费 409.18

减：2023 年度节余募集资金永久性补充流动资金 6,041.46

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 69,000 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币 68,018.44 万元。本次发行募集资金已于
2023 年 7 月 12 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了中汇会验[2023]8458 号《债券募集资金到位情况验证报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 47,964.42 万元，具体情况如下：
单位：万元

明细 金额

2023 年 7 月 12 日募集资金余额 68,018.44

加：购买理财产品的投资收益 0.00

减：2023 年度使用募集资金 ……
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