公告日期：2024-10-08

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-081
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 23,770,000 元
“东亚转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,153,580 股，占“东亚转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 1.0155%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“东亚转债”
金额为人民币 666,230,000 元，占“东亚转债”发行总量的比例为 96.5551%。
本季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日共有 5,000 元
“东亚转债”转为公司 A 股普通股，转股股数为 245 股。

一、“东亚转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1165 号文核准，浙江东亚药业
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日发行了 690 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕166 号
文同意，公司发行的 69,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 2 日起在上交所
挂牌交易，债券简称“东亚转债”，债券代码“111015”。

根据有关规定和《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“东亚转债”自 2024 年 1 月 12 日起
可转换为公司股份，初始转股价格为 24.95 元/股。目前转股价格为 20.28 元/股，历次调整如下：

自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日，公司股票连续十五个交易日收
盘价格低于“东亚转债”当期转股价格的 90%（即 22.46 元/股）的情形，触发“东亚转债”的转股价格修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结
构，维护投资者权益，自 2024 年 4 月 3 日起，“东亚转债”转股价格由 24.95 元
/股调整为 20.60 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于向下修正“东亚转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-018）。

因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 7 月 4 日起，“东亚转债”转股
价格由 20.60 元/股调整为 20.28 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于实施 2023 年度权益分派时调整“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

二、“东亚转债”本次转股情况

截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 23,770,000 元“东亚转债”转为公
司 A 股普通股，累计转股股数为 1,153,580 股，占“东亚转债”转股前公司已发
行普通股股份总额的 1.0155%。其中，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
共有 5,000 元“东亚转债”转为公司 A 股普通股，转股股数为 245 股。

截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“东亚转债”金额为人民币 666,230,000
元，占“东亚转债”发行总量的比例为 96.5551%。

三、股本变动情况

单位：股

普通股股 本次变动前普通股股份数 本次可转债转股 本次变动后普通股股份数
份类别 （2024 年 6 月 30 日） （2024 年 9 月 30 日）

无限售条

件流通股 114,753,335 245 114,753,580

总股本 1……
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