公告日期：2024-04-30

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-023
上海健麾信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）
34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币482,800,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2020 年12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，
并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，健麾信息募集资金账户累计投入项目支出
326,190,574.96 元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 113,000,000.00 元，理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 7,833,465.18 元，募集资金账户余额为 3,817,926.94 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来，健麾信息按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020 年 12 月 2 日，健麾信息和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称
“国信证券”）与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；

2020 年 12 月 3 日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林
支行签订了三方监管协议；

2020 年 12 月 7 日，健麾信息和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海
长宁支行签订了三方监管协议；

2020 年 12 月 8 日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中
路支行签订了三方监管协议；

2020 年 12 月 9 日，健麾信息和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签
订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022 年 2 月 25 日，健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开
立的募集资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。

截至 2023 ……
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