公告日期:2024-08-31
证券代码:605186 证券简称: 健麾信息 公告编号:2024-033
上海健麾信息技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“健麾信息”)就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证
监许可[2020]3211 号),公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股(A 股)
34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元,募集资金总额为人民币482,800,000.00 元,扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元(不含增值税),扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。
募集资金由承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)于 2020 年12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后,汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户,实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以审验,
并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用金额情况如下:
单位:人民币元
明细 金额
2020 年 12 月 16 日募集资金汇入金额 453,832,000.00
加:利息净额 7,832,822.06
减:置换预先投入的自筹资金 159,126,451.38
减:补充流动资金 157,275,668.09
减:购买理财产品 0
减:投资项目累计支出(不含置换自筹资金) 131,584,934.80
减:支付发行费用 12,220,395.00
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 1,457,372.79
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
(二)募集资金的管理情况
募集资金到账以来,公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储……
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