公告日期：2024-04-26

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-007
江西国光商业连锁股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“国光连锁”或“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日签发的证监许可
[2020]1145 号文《关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》，国光连锁获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）49,580,000 股，每股发行价格为人民币 4.65 元，共募集资金总额为人民币 230,547,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 42,030,599.02元，募集资金净额为人民币 188,516,400.98 元，募集资金由保荐机构于 2020 年7 月 22 日汇入公司募集资金专用账户，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2020]01290002 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 0.00 元，2023 年度募
集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金存入金额 188,562,911.92

减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 77,948,789.17

加：理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额 4,654,157.72

减：募投项目支出 83,392,822.63

其中：本年度募投项目支出 5,662,382.00

减：节余募集资金永久性补充流动资金 31,875,457.84

截至2023年12月31日募集资金余额 0.00

注：募集资金存入金额人民币 188,562,911.92 元与募集资金净额人民币188,516,400.98 元差额 46,510.94 元，为公司未从募集资金专用账户支付的印花税。

公司于 2023 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议和 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金 31,875,457.84 元（含募集专户理财收益和利息）永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了公司《江西国光商业连锁股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更和管理等方面均作出了具体明确的规定。

2020 年 7 月 23 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司和九江银行股份
有限公司青原支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020 年 7 月 23 日，公司连同子公司赣州国光实业有限公司作为甲方与保荐
机构中信证券股份有限公司和江西银行股份有限公司吉安分行……
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