公告日期：2024-04-19

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-019
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司、安徽永茂泰铝业有限公司

本次担保金额：对上海零部件担保金额为融资最高余额人民币 6,000 万
元内、对安徽铝业担保金额为贷款本金人民币 5,000 万元；截至 2024 年 4 月
17 日，公司对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为 29,790万元，对安徽铝业的担保余额为 7,000 万元。

本次担保是否有反担保：无

公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。

一、担保情况概述

（一）担保情况

近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司与工商银行上海长三角一体化示范区支行（以下简称“工行”）签订《最高额保证合同》，为公司之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“上海零部件”）在工行申请的人民币 6,000 万元最高余额内的各类融资业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

另外，公司与安徽广德农村商业银行（以下简称“广德农商行”）签订《保证合同》，为公司之全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝
业”）在广德农商行申请的人民币 5,000 万元贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

以上担保均不存在反担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于对全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟对下属全资子公司上海零部件提供最高额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，对安徽永茂泰汽车零部件有限公司提供最高额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，对安徽铝业提供最高额不超
过 2 亿元的连带责任保证担保，具体内容详见 2023 年 4 月 8 日公司在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。上述议案
已经公司 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，担保期限自
2022 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

1、上海永茂泰汽车零部件有限公司

（1）成立日期：2003 年 6 月 2 日

（2）统一社会信用代码：91310118750585140N

（3）注册资本：25,000 万人民币

（4）法定代表人：徐宏

（5）住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢

（6）主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售

（7）主要股东：公司直接持股 100%

（8）最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日

/2022 年度 /2023 年 1-9 月

资产总额 119,631.45 128,982.13

负债总额 61,686.89 70,516.28

净资产 57,944.56 58,465.86

营业收入 90,978.03 68,048.60

净利润 3,082.25 521.30

注：2022 年数据已经年审会计师审计，2023 年三季度数据未经审计。

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