公告日期:2024-07-16
关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
(更正版)
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司
审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:021-59815266
关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
资金占用方 占用方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期 占用形成
非经营性资金占用 名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资金 原因 占用性质
联关系 目 余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 余额
现控股股东、实际控制人 周秋玲 实际控制人 其他应收款 15.00 15.00 备用金 非经营性往来
及其附属企业
小计 / / / 15.00 15.00 / /
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / 15.00 15.00 / /
往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资金 原因 往来性质
系 目 余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
上海永茂泰汽车零 子公司及其控 其他应收款 23,869.57 49,543.20 52,512.84 20,899.93 资金往来 非经营性往来
部件有限公司 制的法人
安徽永茂泰铝业有 子公司及其控 其他应收款 34,773.58 53,574.31 20,575.20 67,772.69 资金往来 非经营性往来
限公司 制的法人
上市公司的子公司及其附 安徽永茂泰汽车零 子公司及其控 其他……
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