公告日期：2024-04-19

财通证券股份有限公司

关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“天普股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对天普股份2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商财通证券采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,352万股，发行价为每股人民币12.66元，共计募集资金42,436.32万元，坐扣承销和保荐费用3,591.59万元后的募集资金为38,844.73万元，已由主承销商财通证券于2020年8月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,628.22万元后，公司本次募集资金净额为36,216.51万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZF10725号）。
（二）报告期募集资金的使用和结余情况

截至2023年12月31日，天普股份募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 36,216.51

项 目 序号 金 额

项目投入 B1 36,504.22
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 289.84

项目投入 C1 2.13
本期发生额

利息收入净额 C2 0.00

项目投入 D1=B1+C1 36,506.35
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 289.84

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银……
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