公告日期：2024-08-13

证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2024-032
江苏协和电子股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A）
股 22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元。截至 2020 年 11 月 25 日，本公司
实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资金总额584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，扣除其他发行费用（不含税）20,027,059.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。
上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZL10496 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年1-6月（以下简称“报告期”或“本期”），公司募集资金投入金额为28,075,758.94元，本期使用部分闲置募集资金购买70,000,000.00元理财产品，到期赎回20,000,000.00元理财产品。2024年1-6月收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为336,236.63元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为13,072,113.06元。募集资金使用情况明细如下表：
单位：人民币元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 90,811,635.37

减：募投项目建设资金 28,075,758.94

减：使用部分闲置募集资金购买理财 70,000,000.00

加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回 20,000,000.00

加：银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额 336,236.63

2024 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 13,072,113.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行了专户存储，并于 2020年 11 月 30 日分别与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申……
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