公告日期：2024-04-27

红塔证券股份有限公司

关于健之佳医药连锁集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“保荐机构”）作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“健之佳”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市与 2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对健之佳 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2624 号”文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,325 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价
格为每股人民币 72.89 元，募集资金总额为人民币 96,579.25 万元，扣除发行费用人民币 9,129.09 万元后实际募集资金净额人民币 87,450.16 万元。扣除部分发行费用后实际到账金额人民币 90,235.81 万元，其中包括尚未划转的发行费用人
民币 2,785.64 万元。上述资金已于 2020 年 11 月 25 日到账，已经信永中和会计
师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并 于 2020 年 11 月 25 日 出 具
XYZH/2020KMAA20006 号《验资报告》。
（二）首次公开发行募集资金本期使用金额及期末余额

集资金经董事会决策后用于补充流动资金，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金实际到账金额 90,235.81

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 20,385.00

减：直接投入募投项目 63,132.73

其中：以前年度募投项目使用金额 54,430.62

本年募投项目使用金额 8,702.11

减：支付发行费用 2,785.64

减：手续费支出 6.56

加：银行存款利息收入 526.10

加：闲置募集资金购买银行理财产品收益 261.71

减：永久补充流动资金 4,713.69

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，以及公司《健之佳医药连锁集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等内控制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，将首发募集资金全部存放于募集资金专户管理、存储。

公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分……
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