公告日期：2024-04-27

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-016
健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等规定，以及公司《募集资金使用管理办法》等内控制度要求，将健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 首次公开发行募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2624号”文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发行价格为每股人民币72.89元，募集资金总额为人民币96,579.25万元，扣除发行费用人民币9,129.09万元后实际募集资金净额人民币87,450.16万元。扣除部分发行费用后实际到账金额人民币90,235.81万元，其中包括尚未划转的发行费用人民币2,785.64万元。上述资金已于2020年11月25日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年11月25日出具XYZH/2020KMAA20006号《验资报告》。

（二） 首次公开发行募集资金本期使用金额及期末余额

截至2023年12月31日，公司首次公开发行募投项目已建设完毕，剩余募集资

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金实际到账金额 90,235.81

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 20,385.00

减：直接投入募投项目 63,132.73

其中：以前年度募投项目使用金额 54,430.62

本年募投项目使用金额 8,702.11

减：支付发行费用 2,785.64

减：手续费支出 6.56

加：银行存款利息收入 526.10

加：闲置募集资金购买银行理财产品收 261.71
益

减：永久补充流动资金 4,713.69

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一） 首次公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，以及公司《健之佳 医药连锁集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等内控制度，公司与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账 户，将首发募集资金全部存放于募集资金专户管理、存储。

公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分别与富滇银行股份有限公司昆明 新民支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、招……
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