公告日期：2024-04-26

王力安防科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订)
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12月第二次修订）第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关规定，现将王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020) 3581 号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A
股)股票 67,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.32 元，可募集
资金总额为 691,440,000.00 元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验
【2021】62 号”《验资报告》审验，截至 2021 年 2 月 18 日止，公司实际已向社
会公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,000,000 股，应募集资金总额691,440,000.00 元，坐扣承销费用及保荐费 52,858,000.00 元，另扣除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 40,075,481.11 元，募集资金净额为 598,506,518.89 元。

截止 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金银行专户已经全部完成注销。具
体如下:

单位：元

募集资金总额 691,440,000.00

承销费用及保荐费 52,858,000.00

募集资金到账金额 638,582,000.00

募集资金到账时间 2021 年 2 月 18 日

保荐费、律师费、审计费、法定信息 40,075,481.11
披露等其他发行费用

募集资金净额 598,506,518.89

减：募集资金置换金额 294,545,942.42

减：补充流动资金 68,400,700.00

加：2021 年利息收入扣减手续费净额 3,241,395.62
（含理财收入）

减：2021 年度使用金额 134,034,937.19

加：2022 年度利息收入 952,403.55

减：2022 年度使用金额 84,071,876.99

加：2023 年度利息收入 21,566.00

减：2023 年度使用金额 21,668,427.46

当前余额 0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，公
司 2019 年 4 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议，2019 年 5 月 16 日召
开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

公司根据《募集资金管理制度》有关规定，与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资金专户储存三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，……
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