公告日期：2024-04-29

兴业证券股份有限公司

关于江苏必得科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”“保荐机构”）作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称“必得科技”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求，对必得科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司通过对闲置募集资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资金额

不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的闲置募集资金，在上述额度内
的资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

（1）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 15.99 元，
应募集资金总额为人民币 43,173.00万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00
万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0036 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户存储。

（2）募集资金承诺投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金（万元）

1 必得科技轨道交通车辆配套产品扩产项目 20,585.80

2 必得科技研发中心建设项目 6,836.23

3 补充流动资金项目 11,777.97

合计 39,200.00

（3）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 13,706.34 万元，
具体情况如下：

项 目 金额（万元）

募集资金净额 39,200.00

减：直接投入募投项目 27,055.56

未到期理财 -

手续费 0.50

加：利息收入 1,563.46

专户销户划款 1.06

募集资金账户余额 13,706.34

（四）投资方式

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存……
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