公告日期：2024-04-20

中信证券股份有限公司

关于佳禾食品工业股份有限公司使用募集资金进行现金管理
的核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为承接佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾食品使用募集资金进行现金管理情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]547 号）文核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 4,001 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.25 元，
募集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除各项发行费用（不含税）后，公司
实际募集资金净额人民币 40,074.33 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月
26 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月
26 日出具“天衡验字（2021）00044 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。

公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 计划投入募集资
金金额

1 年产十二万吨植脂末生产基地建设项目 36,521.61 36,521.61

2 年产冻干咖啡 2,160 吨项目 11,713.72 -

3 新建研发中心项目 5,274.50 3,552.72

4 信息化系统升级建设项目 2,945.71 -

合计 56,455.54 40,074.33

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

户名 开户银行 银行账号 账户性质 余额

佳禾食品工业 中国银行股份有限公司苏州 519676048734 募集资金 3,518.94
股份有限公司 长三角一体化示范区分行 专户

玛克食品（苏 中国银行股份有限公司苏州 481977694678 募集资金 163.27
州）有限公司 长三角一体化示范区分行 专户

合计 - - - 3,682.21

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品……
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