公告日期：2024-08-28

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-051
中际联合（北京）科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”、“公 司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94
元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》(大
信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 895,126,742.15 元，其
中，2024 年上半年使用募集资金 21,988,436.62 元，募集资金余额为人民币
103,543,073.76 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及期末结余情
况如下：

单位：人民币元

项目名称 募集资金账户余额

2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 984,292,452.86

减：支付的其他发行费用 14,951,886.61

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 108,288,655.20

减：募投项目支出金额 786,838,086.95

加：外币折算差额 3,089,773.97

加：累计利息收入扣除手续费金额 5,033,619.94

加：累计理财产品投资收益 21,205,855.75

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额（注 2） 103,543,073.76

注 1：2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用后的金额。

注 2：2024 年 6 月 30 日，募集资金人民币专户余额 3,391,018.97 元，结构性存款人民
币 100,000,000.00 元及其应计收益人民币 152,054.79 元，合计折合人民币余额
103,543,073.76 元。

二、募集资金存储和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资 金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报 告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集 资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

2021 年 4 月 28 日，公司、保荐人（主承销商）中信建投证……
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