公告日期：2024-06-13

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-052
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于“李子转债”2024 年付息公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三）

可转债除息日：2024 年 6 月 20 日（星期四）

可转债兑息日：2024 年 6 月 20 日（星期四）

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月
20 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 6 月 20 日开始支付自 2023 年 6 月 20
日至 2024 年 6 月 19 日期间的利息。根据本公司《浙江李子园食品股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、债券名称：浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：李子转债

3、债券代码：111014

4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 60,000 万元。每张面值 100
元，按面值发行，发行数量为 600 万张。

6、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 6 月
20 日至 2029 年 6 月 19 日。

7、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第
五年 1.8%、第六年 2.0%。

8、债券上市时间：2023 年 7 月 13 日

9、债券上市地点：上海证券交易所

10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

（1） 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额

i：指可转换公司债券当年票面利率

（2） 付息方式

本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

公司将在本次可转换公司债券期满后 5 个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

11、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 6
月 28 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 12 月 28 日）起至可转债到期
日（2029 年 6 月 19 日）止。

12、初始转股价格：19.47 元/股

13、最新转股价格：18.98 元/股

14、信用评级：公司主体长期信用等级为 AA，李子转债信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。

15、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

16、担保事项：本次可转债不提供担保

17、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“李子转债”第一年付息，计息
期间为 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 ……
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