公告日期:2024-10-25
国元证券股份有限公司关于中饮巴比食品股份有限公司
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”“保荐机构”)作为中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“巴比食品”或“公司”)首次公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对巴比食品拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,具体情况及核查意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2223号)核准,公司首次公开发行6,200万股人民币普通股股票,发行价格为12.72元/股,股票发行募集资金总额为人民币78,864.00万元,扣除各项发行费用合计人民币4,459.21万元后,实际募集资金净额为人民币74,404.79万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字〔2020〕230Z0189号”《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
截至2024年10月23日,公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金计划使用规模 募集资金实际投入金额
1 巴比食品智能化厂房项目 18,000.00 18,309.75
2 信息化建设项目 600.00 673.84
3 南京智能制造中心一期项目 20,790.97 20,793.86
4 武汉智能制造中心项目(一期) 16,710.31 12,980.06
5 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 71,101.28 67,758.51
注:1、募集资金计划使用规模合计金额与实际募集资金净额不一致的主要原因系公司变更部分募集资金项目投入所致,具体内容详见公司于2022年12月30日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》;2、项目实际投入募集资金金额超出计划使用规模的部分为项目
对应募集资金专户产生的利息。
截至2024年10月23日,公司募集资金余额为6,516.51万元(含募集资金累计产生的利息净收入及理财收益)。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
二、拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
为提高闲置募集资金的现金管理收益,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目正常进行,以及确保募集资金安全和公司现金流正常运转的前提下,继续使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,以期提高闲置资金使用效率,为公司和股东谋取更好的投资回报。
公司拟使用最高不超过6,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内,公司可以循环滚动使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内,授权董事长签署相关文件,并由公司财务部门负责组织实施,具体实施方式包括在受托金融机构柜面或开通网银方式进行。
三、投资风险的控制措施
(一)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等)进行投资。
(二)公……
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