公告日期：2024-08-13

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-060
南侨食品集团（上海）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团 (上海) 股
份有 限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198 号) ，本公司于
2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 (“A 股”) 63,529,412 股，每股
面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 16.98 元，募集资金总额为人民币
1,078,729,415.76 元，扣除 相关承销及保荐费用人民币 47,681,909.34 元
(不含增值税) 后，实际收到募集资 金共计人民币 1,031,047,506.42 元，此款
项已于 2021 年 5 月 12 日存入本公司募 集资金专项账户中。另扣除其他发
行费用共计人民币 39,770,234.59 元，募集资金净额为人民币 991,277,271.83
元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师 事务所 (特殊普通合伙) 审
验，出具毕马威华振验字第 2100640 号验资报告。

（二）2024年半年度募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司的募集资金余额为人民币 494,448,936.78
元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到的募集资金 1,031,047,506.42

减：募投项目累计使用金额 537,196,309.05

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 242,479,783.53

使用募集账户支付的募投项目款 277,292,805.02

使用募集资金利息收入支付的募投项目款 17,423,720.50

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 39,770,234.59

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 40,367,974.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 494,448,936.78

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金三 (四) 方监管协议情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》的要求，对本公司具体实施的募集资金投
资项目，本公司于 2021 年 6 月 4 日已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，并与实施主体本公司之子公司上海南侨食品有限公司……
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