公告日期：2024-04-30

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-044

江西宏柏新材料股份有限公司

关于拟使用部分闲置可转换公司债券

募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●现金管理额度：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
拟使用额度不超过人民币70,000.00万元（含本数）的暂时闲置可转换公司
债券募集资金进行现金管理。

●投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。

●履行的审议程序：公司于2024年4月28日召开第三届董事会第五次和
第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债
券募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”或“保荐机构”）出具了明确的核查意见。

●特别风险提示：尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。

2024年4月28日，公司召开第三届董事会第五次和第三届监事会第四次
会议，审议通过《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元 (含本数)闲置可转
换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个

月内有效。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）批
复，公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币
960,000,000.00元，扣除本次承销保荐费11,500,000.00元，募集资金净额为人民币948,500,000.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验
[2024]5260《验资报告》。

公司已对可转换公司债券募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过96,000.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资
号 金

1 九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项 85,082.99 70,000.00
目

2 补充流动资金项目 26,000.00 26,000.00

合计 111,082.99 96,000.00

截至2024年4月28日，募集资金专户余额为948,500,000.00元，包含暂未使用募集资金支付的除保荐承销费（不含税）外的其他发行费用。结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金专户余额在短期内存在一定的闲置情
况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理的额度及期限

公司拟使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币70,000.00万元 (含本数)进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

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