公告日期：2024-07-16

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-076债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金
管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
委托理财受托方：国家开发银行山东省分行（以下简称“国
家开发银行”）。

本次委托理财金额：10,000.00 万元。

委托理财产品名称及期限:

序号 委托理财产品名称 委托理财期限

1 银行定期存款 2024 年 7 月 12 日-2025 年 7 月 12 日

履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和
第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲
置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集
资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流
动性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押。
使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及
决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会就本议案

发表了明确同意的意见、保荐机构出具了明确同意的专项
核查意见。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的理财产品，但金融市场受宏观经
济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广
大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置可转换公司债券募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）批复，公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元，扣除本次承
销 保 荐 费 11,500,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
948,500,000.00 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于 2024 年4 月 23 日出具了中汇会验[2024]5260《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行和全资子公司分别签订了募集资金三方、四方监管协议。

（三）委托理财产品的基本情况

1、公司在国家开发银行山东省分行购买了银行定期存款，具体情况如下：

预计收益

受托方 产品 产品 金额 预计年化

金额

名称 类型 名称 （万元） 收益率

（万元）

国家开发银银行定期

-- 10,000.00 1.66% --

行 存款

产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成

期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易

2024年7月

保本保证

12日-2025 -- -- ……
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