公告日期:2024-04-19
证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-020
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”或“均瑶健康”)董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准,公司向社会公众投资者发行人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股,发行价格为每股 13.43 元,募集资金总额 940,100,000.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民
币 883,560,100.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日,公司上述募集资金已全部到
位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师”)验证,并由其出具“大华验字[2020] 000453 号”验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金具体使用及结余情况如下:
项目 金额(元)
募集资金净额 883,560,100.00
减:以前年度已投入募集项目金额 636,961,437.62
加:以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 37,264,776.25
期初募集资金余额 283,863,438.63
减:本年度已投入募投项目金额 143,254,652.17
加:本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 3,407,265.84
等于:期末募集资金余额 144,016,052.30
其中:进行现金管理余额 69,000,000.00
募集资金专户余额 75,016,052.30
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要,在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个,上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个,上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户 1 个,分别核算不同的募投项目,并
于 2020 年 8 月 12 日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(联
合保荐机构)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 144,016,052.30 元,其中,
存放于募集资金专户 75,016,052.30 元,用于购买银行结构性存款 69,000,000.00
元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金的存储情况列……
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