公告日期：2024-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对长龄液压在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐
扣承销和保荐费用 4,500.00 万元（不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60
万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

项目 序号 金额

募集资金净额 A 89,498.98

项目投入 B1 73,769.12

利息收入净额 B2 138.04
截至期初累计发生额

结构性存款等利息收入 B3 1,266.47

永久性补充流动资金 B4 2,901.78

项目投入 C1 7,307.59

利息收入净额 C2 8.91
本期发生额

结构性存款等利息收入 C3 285.86

永久性补充流动资金 C4 6.73

项目投入 D1=B1+C1 81,076.71

利息收入净额 D2=B2+C2 146.95
截至期末累计发生额

结构性存款等利息收入 D3=B3+C3 1,552.33

永久性补充流动资金 D4=B4+C4 2,908.51

应结……
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