公告日期：2024-04-27

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-015
上海新炬网络信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为
55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万
元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 32,905.07

减：2023 年 1-12 月投入募集资金投资项目金额 5,014.98

减：2023 年 1-12 月购买现金管理产品支出 38,000.00

减：2023 年 1-12 月暂时补充流动资金 4,200.00

减：2023 年 1-12 月永久补充流动资金 3,987.47

减：2023 年 1-12 月支付银行手续费 0.13

加：2023 年 1-12 月现金管理产品收回 38,000.00

加：2023 年 1-12 月利息收入及现金管理产品的收益 589.44

加：2023 年 1-12 月收回暂时补充流动资金 4,200.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 24,491.94

注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，2018 年 2 月 28 日经公司 2018 年
第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司
募集资金管理制度》；2020 年 12 月 24 日经公司 2020 年第五次临时股东大会审议
通过，公司对该制度进行了第一次修订；2022 年 8 月 25 日经公司第二届董事会第
二十四次会议审议通过，公司对该制度进行了第二次修订；2023 年 10 月 27 日经
公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司对该制度进行了第三次修订。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021 年 1月 11 日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 3月 3 日，公司及实施部分募……
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