公告日期:2024-06-22
证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2024-038
森林包装集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次现金管理受托方:
1、中国银行股份有限公司温岭支行(以下简称“中国银行”)
2、光大银行股份有限公司杭州分行(以下简称“光大银行”)
●投资种类:中国银行挂钩型结构性存款、光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品。
● 投资金额:投资人民币 8,000.00 万元,其中:中国银行挂钩型结构性存
款 5,000.00 万元,光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品3,000.00 万元。
●投资决策履行的审议程序: 森林包装集团股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三
次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“光大证券”)对本事项出具了无异议的核查意见。
●特别风险提示:中国银行挂钩型结构性存款、光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品,是安全性高、流动性好且不影响公司募投项目实施的投资。但是不排除因不可抗力风险等从而影响收益。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、本次现金管理情况概述
(一)投资目的
为了提高募集资金的使用效率,增加募集资金利息收入,公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。
(二) 现金管理金额
公司的全资子公司台州森林造纸有限公司,分别于 2024 年 6 月 20 日与中国
银行签定协议,投资于中国银行挂钩型结构性存款金额为人民币 5,000.00 万元;
2024 年 6 月 21 日光大银行签定协议,投资于光大银行 2024 年挂钩汇率对公结
构性存款定制第六期产品金额为人民币 3,000.00 万元。本次现金管理合计金额为人民币 8,000.00 万元。
(三)资金来源
1、募集资金的基本情况:根据中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3209 号),公司实际已发行人民币普通股 5,000 万股,每股发行价格 18.97 元,募集资金总额为人民币 94,850.00 万元,扣除各项发行费用人民币 5,893.00 万元,实际募集资金净额为人民币 88,957.00 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020
年 12 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860 号)。公司对募集资金
采取了专户存储制度。
2、资金来源:部分闲置的募集资金。
(四)投资方式
1、本次理财产品的基本情况
币种:人民币 金额单位:万元
预计收 结构 关
受托 产品 产品名称 金额 益率 预计收益 产品 收益类 化安 联
机构 类型 (年 金额 期限 型 排 关
化) 系
中国 保本 挂钩型结 1.05%— 15.82- 110 保本保
银行 保底 构性存款 5,000.00 2.47% 37.22 天 底收益 无 无
收益 型
型
2024 年挂
保本 钩汇率对 保本浮
光大 浮动 公结构性 3,000.00 1.1%……
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