公告日期：2024-05-14

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2024-041
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 989.94万元后，募集资金净额为 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-005）。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户开立情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》。为满足募投项目实际开展需要，
发挥睿创微纳（广州）技术有限公司（以下简称“睿创广州”）的地域优势，将新增实施主体睿创广州，与烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）共同实施募投项目“艾睿光电红外热成像整机项目”，详细内容请参见
公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资
金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2024-022）。

公司及睿创广州与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议下的募集资金专户开立情况如下：

公司名称 募投项目名称 监管银行 募集资金专

艾睿光电 艾睿光电红外热成像整机项目 招商银行股份有限公司 53590246301
烟台分行 0117

睿创广州 艾睿光电红外热成像整机项目 招商银行股份有限公司 12092076991
烟台分行 0006

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“甲方一”）

睿创微纳（广州）技术有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”
与“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，各方经协
商，达成如下协议：
1、 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为

【120920769910006】，截止【2024】年【05】月【06】日，专户余额为

【0.00】万元。该专户仅用于甲方二【“艾睿光电红外热成像整机项目”】
募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用
作其他用途。
2、 在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同

意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的现金
管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限
等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将
资金及时转入本协……
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