公告日期：2024-07-30

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-052
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171 号）核准，公司 2019 年 7 月于上海
证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 62.60元/股，募集资金总额为人民币 1,252,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 120,347,826.56 元，募集资金净额为人民币
1,131,652,173.44 元。上述资金于 2019 年 7 月 16 日到位，已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2019]31070 号的验资报告。后因募集资金印花税减免 313,000.00 元，故实际相关发行费用较之前减少 313,000.00 元，募集资金净额实际为 1,131,965,173.44 元。

（二）本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2024 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,213,243,527.70 元，
其中以前年度累计使用募集资金 1,145,426,531.53 元，2024 年半年度使用募集资金合计 67,816,996.17 元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）；募集资金余额为人民币 2,902,198.30 元，具体情况如下：

本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元
项目 金额

2019 年 7 月 16 日实际到账公司募集资金 1,146,055,799.55
减：支付的其他发行费用 14,625,531.77
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 34,892,800.38
减：以超募资金永久补充流动资金金额 105,000,000.00
减：募投项目支出金额 1,072,815,821.66
加：募集资金理财产品收益金额 76,618,995.61
加：累计利息收入扣除手续费净额 7,248,556.95
加：以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额 313,000.00
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金账户余额 2,902,198.30
注 1：支付的其他发行费用 14,625,531.77 元为含税金额，其中进项税为 534,905.66 元。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
存放银行 银行账户账号

上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 ……
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