公告日期:2024-07-09
国泰君安证券股份有限公司
关于苏州瀚川智能科技股份有限公司
2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见
上海证券交易所:
根据贵所出具的《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度报告
的信息披露监管问询函》(上证科创公函〔2024〕0206 号)(以下简称“问询函”)的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“瀚川智能”或“公司”)2022 年向特定对象发行股票的保荐机构,对瀚川智能就《问询函》相关问题的回复进行了核查,现发表意见如下:
1、关于经营业绩。年报显示,2023年,公司实现营业收入为13.39亿元,
同比增长 17.21%;归母净利润为-8,453.60 万元,由盈转亏。2023 年综合毛利
率为 20.15%,同比减少 8.15 个百分点。请公司:(1)结合主要客户、供应商
购销情况、主要业务收入及成本构成、产品及原材料价格变动等,分行业说明
毛利率持续下滑的原因及合理性,与同行业可比公司情况是否一致,未来是否
存在进一步下滑的风险;2)结合行业趋势、公司经营、上下游变化及同行业
可比公司情况,说明归母净利润由盈转亏的原因、合理性以及下滑趋势是否具
有持续性。
(一)结合主要客户、供应商购销情况、主要业务收入及成本构成、产
品及原材料价格变动等,分行业说明毛利率持续下滑的原因及合理性,与同
行业可比公司情况是否一致,未来是否存在进一步下滑的风险
1、结合主要客户、供应商购销情况、主要业务收入及成本构成、产品及
原材料价格变动等,分行业说明毛利率持续下滑的原因及合理性
公司业务板块主要分为汽车 BU、充换电 BU、电池 BU 及其他,2023 年度
及 2022 年度,按 BU 的收入成本及毛利率情况如下:
单位:万元
2023 年度 2022 年度
业务类别 毛利率贡 毛利率贡
收入 成本 收入占比 毛利率 献率 收入 成本 收入占比 毛利率 献率
汽车 BU 62,455.93 44,237.52 46.67% 29.17% 13.61% 53,687.33 34,540.63 47.17% 35.66% 16.82%
充换电 BU 11,524.93 10,527.63 8.61% 8.65% 0.75% 28,933.42 24,648.26 25.42% 14.81% 3.77%
电池 BU 49,903.53 44,327.23 37.29% 11.17% 4.17% 23,374.42 17,019.56 20.54% 27.19% 5.58%
零 部 件 及 9,945.64 7,864.95 7.43% 20.92% 1.55% 7,811.23 5,284.29 6.86% 32.35% 2.22%
其他
合计 133,830.04 106,957.33 100.00% 20.08% 20.08% 113,806.40 81,492.74 100.00% 28.39% 28.39%
注:毛利率贡献率=毛利率*收入占比(该项业务收入占主营业务收入的比重)
公司综合毛利率的减少主要受单项业务毛利率变化及收入……
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