公告日期：2024-06-21

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-040
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于“洁特转债”2024 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 27 日

可转债除息日：2024 年 6 月 28 日

可转债兑息日：2024 年 6 月 28 日

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日
发行的可转换公司债券将于 2024 年 6 月 28 日开始支付自 2023 年 6 月 28 日至
2024 年 6 月 27 日期间的利息。根据公司《广州洁特生物过滤股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注
册，公司于 2022 年 6 月 28 日向不特定对象共计发行 440.00 万张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为 44,000
万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 28 日至 2028
年 6 月 27 日。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第
三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]203 号）文同意，公司 44,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“洁特转债”，债券代码“118010”。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“洁特转债”自
2023 年 1 月 4 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 48.23 元/股。因实施 2021
年限制性股票激励计划归属及 2022 年度权益分派，转股价格自 2023 年 6 月 6
日起调整为 48.09 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，“洁特转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

本次付息为“洁特转债”第二年付息，计息期间为 2023 年 6 月 28 日至 2024
年 6 月 27 日。本计息年度票面利率为 0.50%（含税），即每张面值 100 元人民币
可转换公司债券兑息金额为 0.50 元人民币（含税）。

三、付息债券登记日和付息日

可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 27 日

可转债除息日：2024 年 6 月 28 日

可转债兑息日：2024 年 6 月 28 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 6 月 27 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“洁特转债”持有人。

五、付息方法

（一）公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的……
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