公告日期：2024-07-02

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-047
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券证券“洁特转
债”自 2023 年 1 月 4 日起可转换为公司股份。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6
月 30 日期间，“洁特转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0
股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。

● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“洁特转债”累计有人民币 3,000
元已转换为公司股票，转股数量为 60 股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00004%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“洁特转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 439,997,000 元，占“洁特转债”发行总量的 99.9993%。
一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行 440.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次募集资金总额为 44,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之
日起六年，即自 2022 年 6 月 28 日至 2028 年 6 月 27 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕203 号）文同意，公司 44,000.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“洁特转债”，债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“洁
特转债”自 2023 年 1 月 4 日起可转换为本公司股份，转股价 48.23 元/股。

因公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记
以及实施 2022 年年度权益分派方案，“洁特转债”的转股价格自 2023 年 6 月 6
日起由 48.23 元/股调整为 48.09 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“洁特转债”转股价 格的公告》（公告编号：2023-038）。

因公司将实施 2023 年年度权益分派方案，“洁特转债”的转股价格将自 2024
年 7 月 4 日起由 48.09 元/股调整为 48.02 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6
月 26 日披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“洁特转债”转股价格的公
告》（公告编号：2024-043）。

二、可转债本次转股情况

“洁特转债”的转股期自2023年1月4日起到2028年6月27日止。自2024年4 月1日至2024年6月30日期间，“洁特转债”共有人民币0元已转换为公司股票， 转股数量为0股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的0%。截至2024年 6月30日，“洁特转债”累计有人民币3,000元已转换为公司股票，转股数量为60 股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00004%。

截至2024年6月30日，“洁特转债”尚未转股的可转债金额为人民币 439,997,000元，占“洁特转债”发行总量的99.9993%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 本次可转债 变动后

股份类别

（2024 年 4 月 1 日） 转股 （2024 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股 162,502 0 162,502

无限售条件流通……
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