公告日期：2024-07-30

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-082
科大国盾量子技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，科大国盾量子技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募集资金
金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年 1-6 月，公司直接投入募集资金项目 140.54 万元。截至 2024 年 6
月 30 日，公司累计投入募集资金项目金额 51,125.63 万元（含补充流动资金金额 32,775.29 万元），募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 5,386.04 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为19,854.35 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为13,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理已到账尚未转入的利息收入余额为 0.71 万元，募集资金专户余额为 6,854.35 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。

2020 年 7 月，公司与徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行、中国民生银
行股份有限公司合肥自贸试验区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新 区支行和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方 监管协议》，在徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行开设募集资金专项账户（账 号：521107247771000002），在中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行 开设募集资金专项账户（账号：632172033），在合肥科技农村商业银行股份有限 公司高新区支行开设募集资金专项账户（账号：20000615397066600000165）。
2021 年 6 月，公司与平安银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限
公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与山东量子科学 技术研究院有限公司、兴业银行股份有限公司济南高新支行、和国元证券股份有 限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在平安银行股 份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：15514339830091），在兴业
银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 高 新 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
376120100100260325）。上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差 异，监管协议的履行不存在问题。

2024 年 4 月 20 日，公司发布关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销
完成的公告，量子通信网络设备项目、研发中心建设项目的募集资金专户资金余 额已清零并办理完毕银行销户手续。公司及保荐机构国元证券股份有限公司与合 肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、徽商银行股份有限公司铜陵杨家 山支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：
金额单位：人民币万元

银 行 名 称 银行帐号 余额

徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行 521107247771000002 已销户

中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行 632172033……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。