公告日期：2024-07-06

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-035
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 7 月 5 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易投资项目“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司监事会和独立财务顾问对该事项均发表了明确的同意意见。本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），公司获准发行股份募集配套资金不超过48,695.00万元。截至2022年10月26日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，每股面值1元，每股发行价格34.38元，共计募集资金总额486,949,965.66元，减除发行费用人民币10,148,267.69元（不含税）后，募集资金净额为476,801,697.97元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2022〕561号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的投资项目情况

根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：

单位:人民币万元

项目名称 总投资额 募集资金投资额

本次交易的现金对价 20,895.00 20,895.00

标的公司项目建设 25,545.38 22,000.00

上市公司补充流动资金 4,200.00 4,200.00

重组相关费用 1,600.00 1,600.00

合 计 52,240.38 48,695.00

注：标的公司项目建设系惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制

造中心建设项目（一期）

三、本次结项募投项目的资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目
（一期）”。截至2024年6月30日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余
情况如下：

单位：人民币万元

募集资金拟投 累计投入募集 理财收益及利息 已签订合同 募集资金预计
投资项目 资额（A） 资金金额（B) 收入扣除手续费 待支付金额 剩余金额
后净额（C） (D) （E=A-B+C-D）

鑫金泉精密刀具制造 22,000.00 16,364.86 305.15 1,781.10 ……
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