公告日期：2024-04-26

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-015
南微医学科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“南微医学”）董事会编制了2023年度（以下 简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首 次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民 币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金960,345,839.06元，其中以募集资金累计投入募投项目380,345,839.06元，永久补充流动资金580,000,000.00元，募集资金余额为761,267,145.66元。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

项目 金额（元）

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 761,267,145.66

减：2023 年直接投入募投项目总额 141,204,930.38

减：2023 年以超募资金永久补充流动资金 171,573,246.19

减：2023 年部分募投项目结项余额永久补 4,327,848.40

充流动资金

加：2023 年收到利息收入扣除手续费净额 2,093,464.21

加：2023 年收到理财收益 17,393,200.92

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 463,647,785.82

其中：专户存款余额 463,647,785.82

（2）募集资金使用情况

截至2023年初公司累计使用募集资金960,345,839.06元，2023年度使用募集资金317,106,024.97元，其中以募集资金直接投入募投项目141,204,930.38元，永久补充流动资金175,901,094.59元（其中包括股东大会批准的超募资金永久补充流动资金166,250,202.48元、超募资金银行账户注销结余资金补充流动资金5,323,043.71元，以及营销网络及信息化建设项目结余资金补充流动资金4,327,848.40元。

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，其中以募集资金累计投入募投项目521,550,769.44元，永久补充流动资金755,901,094.59元，募集资金余额为463,647,785.82元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》的规定，……
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