公告日期：2024-04-26

南京证券股份有限公司

关于南微医学科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学 2023 年度首次公开发行股票募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号）核准，南微医学于 2019
年 7 月首次公开发行股票不超过 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，募集资
金总额人民币 1,748,683,000.00 元，扣除首次公开发行直接相关的发行费用153,906,356.60 元，募集资金净额为 1,592,776,643.40 元。上述募集资金已经中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 7 月 17 日出具了中天
运[2019]验字第 90038 号验资报告，确认公司的募集资金到账。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金960,345,839.06元，其中以募集资金累计投入募投项目380,345,839.06元，永久补充流动资金580,000,000.00元，募集资金余额为761,267,145.66元。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

项目 金额（元）

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 761,267,145.66

减：2023 年直接投入募投项目总额 141,204,930.38

减：2023 年以超募资金永久补充流动 171,573,246.19
资金

减：2023 年部分募投项目结项余额永 4,327,848.40
久补充流动资金

加：2023 年收到利息收入扣除手续费 2,093,464.21
净额

加：2023 年收到理财收益 17,393,200.92

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 463,647,785.82

其中：专户存款余额 463,647,785.82

（2）募集资金使用情况

截至2023年初公司累计使用募集资金960,345,839.06元，2023年度使用募集资金317,106,024.97元，其中以募集资金直接投入募投项目141,204,930.38元，永久补充流动资金175,901,094.59元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，其中以募集资金累计投入募投项目521,550,769.44元，永久补充流动资金755,901,094.59元，募集资金余额为463,647,785.82元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行……
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