公告日期：2024-08-28

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-022
深圳传音控股股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共
计募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募集资金
为 270,166.80 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 25 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,325.71 万元后，公司本次募集资金净额为 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 267,465.61

项目投入 B1 220,519.92
截至期初累计发 利息收入净额 B2 13,898.68
生额

募投项目终止或结项转出 B3 12,209.05

项目投入 C1 15,672.28

本期发生额 利息收入净额 C2 3,750.82

募投项目终止或结项转出 C3 26,553.70

项目投入[注] D1=B1+C1 236,192.20
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 17,649.50
生额

募投项目终止或结项转出 D3=B3+C3 38,762.75

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 10,160.16

实际结余募集资金 F 10,160.16

差异 G=E-F -

[注]项目投入未包括公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金 3,602.15 万元（不含利息和理财收益）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券……
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