公告日期:2024-08-15
证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2024-034
海光信息技术股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,现就海光信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]953 号),公司获准向社会首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股,每股发行价格为人民币 36.00 元,募集资金总额为 1,080,000.00 万元,扣除发行费用 21,721.07 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 1,058,278.93 万元。
上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普
通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 8 月 9 日出具了《验
资报告》(信会师报字[2022]第 ZG12297 号)。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 701,901.20 万元,其中截至
报告期初累计募投项目使用金额 482,144.69 万元、超募资金永久补充流动资金金额 43,033.27 万元,本年投入使用金额 133,689.97 万元、超募资金永久补充流动资金金额 43,033.27 万元,尚未使用募集资金余额 356,377.73 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 386,675.27 万元(含募集资金
利息收入扣减手续费等净额),具体情况如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金净额 1,058,278.93
减:累计使用募集资金金额 701,901.20
其中:本年度投入金额 133,689.97
本年度超募资金永久补充流动资金 43,033.27
以前年度投入金额 440,036.54
以自筹资金预先投入募投项目置换金额 42,108.15
以前年度超募资金永久补充流动资金 43,033.27
等于:尚未使用的募集资金金额 356,377.73
加:无需支付的发行费用 32.76
加:累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 30,264.79
其中:本年度金额 5,103.52
以前年度金额 25,161.27
等于:募集资金账户余额 ……
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