公告日期：2024-04-27

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于深圳市必易微电子股份有限公司

继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查
意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、 “保荐人”）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“必易微”或“公 司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对必易微继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下：

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

公司及全资子公司本次继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管 理是在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施、不影响公 司募集资金投资计划正常进行、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常 运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用公司部分超募资金及闲 置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好地实现公司募集资金的保 值增值，增加公司收益与股东回报。

（二）现金管理额度及期限

在确保不影响募投项目资金使用进度安排和募集资金安全的前提下，公司及 全资子公司拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的超募资金及闲置募集 资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上 述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：公司部分超募资金及闲置募集资金

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金
总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已全部到位，
由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000254号）。公司依照规定对募集资金采用专户存储，并与保荐人、募集资金存储的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。

3、募集资金投资计划

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资方向 投资总额 募集资金投入金额

1 电源管理系列控制芯片开发及产业化项目 27,671.56 27,671.56

2 电机驱动控制芯片开发及产业化项目 15,486.52 15,486.52

3 必易微研发中心建设项目 22,093.42 22,093.42

合计 65,251.50 65,251.50

公司的募投项目正按照既定计划积极推进，由于募投项目建设及募集资金投入需要一定周期，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形，本次继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理不影响公司募投项目实施及募集资金投资计划正常进行。

（四）现金管理方式

1、现金管理产品类型

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分超募资金及闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司拟购……
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