公告日期：2024-08-26

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-045
炬芯科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91 万元，已
由主承销商申万宏源承销保荐于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124 号）。

(二) 募集资金累计使用和结余情况

2024 年 1-6 月，公司募投项目实际使用募集资金 7,892.83 万元，使用超募
资金回购股份 3,067.09 万元（含交易费用）,上半年投入募集资金总额为
10,959.92 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 63,107.37 万元（包
括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司 2024年半年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 2024 年半年度

募集资金净额 A 119,486.61

项目投入 B1 23,434.54

银行存款利息及理财收益扣 B2 2,691.93
截至期初累 除银行手续费等的净额

计发生额 垫付的利息 B3 719.73

超募资金永久补充流动资金 B4 25,000.00

超募资金回购股份 B5 158.95

项目投入 C1 7,892.83

银行存款利息及理财收益扣 C2 990.70
除银行手续费等的净额

本期发生额 收到垫付的利息 C3 283.42

垫付的利息 C4 72.15

超募资金永久补充流动资金 C5 -

超募资金回购股票 C6 3,067.09

项目投入 D1=B1+C1 31,327.37

银行存……
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