公告日期：2024-04-30

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-017
上海凯赛生物技术股份有限公司

关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1439 号)，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，发行价为每股人民币 133.45 元，
共计募集资金 5,560,621,023.10 元，坐扣承销和保荐费用 278,031,051.16 元(其中，不含税承销费为人民币 262,293,444.49 元，该部分属于发行费用，税款为人民币 15,737,606.67 元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为
5,282,589,971.94 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 7 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露、前期预付的承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,333,763.01 元后，公司本次募集资金净额为 5,279,993,815.60 元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-68 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额[注] A 529,407.39

项目投入 B1 431,909.91
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 13,503.60

项目投入 C1 109,892.62
本期发生额

利息收入净额 C2 1,785.55

项目投入 D1=B1+C1 541,802.53
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 15,289.15

应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,894.01

实际结余募集资金 F 2,894.01

差异 G=E-F 0.00

[注]律师费、审计验资费、法定信息披露、前期预付的承销及保荐费与发行权益性证券直接相关的外部为
费用 1,833.38 万元，其中 168.00 万元直接从募集资金监管户扣除，剩余 1,665.38 万元发行费从一般账户
支付；截至 2023 年 12 月 31 日，上述 1,665.38 万元中的 256.73 万元已于募集资金专户转回至募集资金监
管户之外的账户，募集资金账户余额中包含 1,408.65 万元应扣除的发行费用

二、募集资……
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