公告日期：2024-08-16

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-046
上海凯赛生物技术股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的 募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1439 号)，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 41,668,198 股，发行价为每股人民币 133.45 元，共计募集资金 5,560,621,023.10 元，
坐扣承销和保荐费用278,031,051.16元(其中，不含税承销费为人民币262,293,444.49元，该部分属于发行费用，税款为人民币 15,737,606.67 元，该部分不属于发行费用)后的募集
资金为 5,282,589,971.94 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 7 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露、前期预付的承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,333,763.01 元后，公司本次募集资金净额为 5,279,993,815.60 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-68 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年6 月30日 备注

余额

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年6 月30日 备注

余额

招商银行上海分 121906761410502 1,711,020,000.00 2022 年 12 月 22 日销户
行营业部

招商银行上海分 121906761410303 780,000,000.00 25,549,405.01

行营业部

招商银行上海分 121906761410806[注] 581,083,815.60 2024 年 3 月 18 日销户
行营业部

招商银行上海分 351904499910705[注] 2024 年 1 月 3 日销户

行营业部

宁波银行上海分 70010122002897979 207,890,000.00 2022 年 12 月 16 日销户
行营业部

中信银行上海浦 8110201014101220454 2,000,000,000.00 2022 年 12 月 16 日销户
电路支行

中国银行乌苏市 107089861989 2,637.92 资金从账户

支行 121906761410303 中转入

1.资金从账户

招商银行上海分 351904499810833[注] ……
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