公告日期：2024-10-15

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-041
上海毕得医药科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●为了提高募集资金使用效率，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）在保证不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过8 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

●公司于2024年10月14日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。

●公司独立董事专门会议对该事项发表了明确同意的独立意 见，公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构
”)对该事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东 大会审议。

●特别风险提示：公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，为提高闲置募集资金的使用效率，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，但现金管理业务仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]1885号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股 票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行价88.00元。共 计募集资金1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费用 人民币92,830,452.00元(税款人民币5,569,827.12元由公司以 自有资金承担)后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承 销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资 金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的 信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用26,331,482.94元后，公司本次募集资金净额 为1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计 师事务所 (特殊普通合伙 )验证，并由其出具中汇会验 [2022]7021号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，
并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

预计投资总额 募集资金投入金额

1 药物分子砌块区域中心项目 28,000.00 28,000.00

2 研发实验室项目 7,435.61 7,435.61

3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

43,435.61 43,435.61

本次募集资金净额为1,308,998,865.06元，其中超额募集资金金额为874,642,765.06元。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为了提高募集资金使用效率，公司拟在保证不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源及现金管理额度

公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在……
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