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公告日期:2024-08-20
证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2024-046
安徽大地熊新材料股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
安徽大地熊新材料股份公司(以下简称“公司”)预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过 4,000.00 万美元,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
本次外汇套期保值业务经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第
十三次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为有效规避外汇市场的风险、防范汇率波动,同意公司(含子公司,下同)根据实际情况需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下:
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司存在境外销售和境外采购业务,结算币种主要采用美元、欧元等外币,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
(一)业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。
(二)业务规模及期限
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 4,000.00 万美元或等值外币。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月。
(三)授权事项
公司董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
(一)汇率及利率波动风险
国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
(二)内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
(三)操作风险
外汇套期保值业务专业性较强,可能会因汇率走势判断偏差,未能及时、充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定风险。
(四)法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
(一)公司制定了《外汇套期保值管理制度》,规定公司外汇套期保值业务
以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。
(二)公司财务部持续关注外汇套期保值业务的市场信息,跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。
(三)公司内审部需对外汇套期保值业务进行检查,监督外汇套期保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务操作风险。
(四)公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。
五、专项意见说明
(一)监事会意见
公司监事会认为:公司本次拟开展的外汇套期保值业务,主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立了有效的审批程序和风险防控体系,并严格按照《外汇套期保值管理制度》要求执行。……
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