公告日期：2024-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于广州中望龙腾软件股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，就公司 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除，剩余 1,312.04万元发行费用通过自有资金支付）后，实际募集资金净额为 217,895.33 万元，实
际到账金额为 219,207.37 万元，以上募集资金已于 2021 年 3 月 8 日到位。上述
募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》验证。
2023 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 募集资金专户发生情况

上期末尚未使用的募集资金金额 83,963.00

减：直接投入募投项目支出 10,470.80

项目 募集资金专户发生情况

超募资金永久补充流动资金 47,350.00

本期末尚未使用的募集资金金额 26,142.20

减：闲置募集资金投资理财产品本金 31,526.30

手续费 3.53

加：利息收入 1,000.17

闲置募集资金投资理财产品投资收益 9,822.74

减：节余募集资金永久补充流动资金 12.15

募集资金账户存储余额 5,423.13

本年度，公司以募集资金直接投入募投项目 10,470.80 万元，以超募资金永久补充流动资金 47,350.00 万元。募集资金专户手续费支出累计 3.53 万元（其中
2022 年度手续费支出 1.55 万元，2021 年度手续费支出 0.90 万元），利息收入累
计1,000.17 万元（其中 2022 年度利息收入 345.34 万元，2021 年度利息收入 531.42
万元），理财产品投资收益累计收入 9,822.74 万元（其中 2022 年度投资收益4,280.44 万元，2021 年度投资收益 3,560.96 万元）。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 193,065.17 万元，尚未使用的
金……
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