公告日期：2024-05-15

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-040
广州中望龙腾软件股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金专项账户

并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾
软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 15,486,000 股，每股发行价为人民币 150.50 元，募集资金总额为
人民币 2,330,643,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 2,178,953,255.03
元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 8 日
对中望软件首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规定，本公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合”）及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。具体情况详见公司 2021 年 3 月 10 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中望软件首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司 2023 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二
十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确同意的核查意见，同意公司募投项目“三维 CAM 应用研发子项目”及“通用 CAE 前后处理平台研发项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部（暂定名，最终以项目建成后的实际命名为准，以下简称“中望软件大厦”）建设项目，公司董事会授权公司管理层在节余募集资金额度范围内签署相关合同文件，公司相关募集资金专户中的节余募集资金将在转入中望软件大厦建设项目募集资金专户后办理销户手续。具体
情况详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的公告》（公告编号：2023-081）。

（一）《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定设立募集资金专项账户。公司及全资子公司广州中望智园有限公司（以下简称“中望智园”）于近日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金专户的开立情况

在上述四方监管协议下，相关募集资金专户的开立情况如下：

序号 开户主体 开户银行 募集资金专项账户账号 专户用途

中国建设银行股份有 中望软件全球
广州中望智园

1 限公司广州天河高新 44050158050700003333 研发中心及运
有限公司

区支行 营总部建设

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

公司、全资子公司中望智园、保荐机构与各开户银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容与《……
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