公告日期：2024-08-17

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-062
广州中望龙腾软件股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”或“公司”）于 2024 年 8
月 16 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余超募资金 18,925.87万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）出具了无异议的核查意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾
软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），中望软件获准向社会公开发行人民币普通股 1,548.60 万股，每股发行价格为人民币 150.50元，募集资金总额为人民币 233,064.30 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 217,895.33 万元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字
（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《中望软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主
体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061），公司使用部分超募资金对“二维
CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目——“二维 CAD 平台研发子项目” 增加
投资额，追加投资额为 1,778.76 万元，该项目投资额由 6,021.91 万元变更为 7,800.67 万
元。基于以上变动，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟用募集资金投入金额

1 二维CAD及三维CAD平台研发项目 23,020.88 23,020.88

1.1 二维CAD平台研发子项目 7,800.67 7,800.67

1.2 三维CAD平台研发子项目 9,024.79 9,024.79

1.3 三维CAM应用研发子项目 6,195.42 6,195.42

2 通用CAE前后处理平台研发项目 9,918.60 9,918.60

3 新一代三维CAD图形平台研发项目 15,159.80 15,159.80

4 国内外营销网络升级项目 13,737.36 13,737.36

合计 61,836.64 61,836.64

公司于 2022 年 8 月 5 日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十
七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》。根据议案内容，公司该次
结项的募投项目为“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目——“三维 CAD
平台研发子项目”；该次拟使用部分超募资金增加投资额的募投项目为“二维 CAD 及三维 C……
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