公告日期：2024-09-20

华泰联合证券有限责任公司

关于广州中望龙腾软件股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金净
额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元，以上募集资金已于 2021
年 3 月 8 日到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（2023-036）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的公告》（公告编号 2023-081）及其他公开披露文件，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟用募集资金投入金额

1 二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目 23,020.88 23,020.88

1.1 二维 CAD 平台研发子项目 7,800.67 7,800.67

1.2 三维 CAD 平台研发子项目 9,024.79 9,024.79

1.3 三维 CAM 应用研发子项目 6,195.42 6,195.42

2 通用 CAE 前后处理平台研发项目 9,918.60 9,918.60

3 新一代三维 CAD 图形平台研发项目 15,159.80 15,159.80

4 国内外营销网络升级项目 13,737.36 13,737.36

合计 61,836.64 61,836.64

三、本次部分募投项目结项的基本情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“新一代三维 CAD 图形平台研发项目”，截至
2024 年 8 月 30 日，上述项目已达到项目预定要求，满足结项条件，本次结项募
投项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金拟 累计投入 待支付款项 利息及理财收益 预计节余……
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