公告日期：2024-08-15

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-047
上海三友医疗器械股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将
截至 2024 年 4 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402 号文
核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 5,133.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.96 元。截至 2020 年 4 月
1 日止，本公司共募集资金 1,075,950,160.00 元，扣除发行费用 97,892,778.72 元，
募集资金净额 978,057,381.28 元。上述发行募集的资金已全部到位，并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告验证确认。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 4 月 30 日，本公司募集资金账户存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截至 2024 年 存储方式
4 月 30 日余额

上海浦东发展银行股份 9843007880150000063 995,253,898.00 68,241,094.61 活期

有限公司嘉定支行 4

招商银行股份有限公司 121910473010502 - 148.11 活期

上海嘉定支行

中信银行股份有限公司 8112001013100533383 - 2,914.56 活期

苏州分行

恒丰银行上海分行 802110010121300373 - 10,323,639.17 活期

上海浦东发展银行股份 98430078801500001706 - 14,644,028.11 活期

有限公司嘉定支行

上海浦东发展银行股份 98430078801500001705 - 23,328,510.47 活期

有限公司嘉定支行

合 计 995,253,898.00 116,540,335.03

注：公司募集资金总额 1,075,950,160.00 元，扣除承销费（含税）80,696,262.00 元后，
将剩余募集资金 995,253,898.00 元汇入公司专用存款账户。扣除尚未支付完的发行费用后实际募集资金净额为 978,057,381.28 元。
二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至本报告披露日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,118.81 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA14957 号）；保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《……
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