公告日期：2024-07-05

国金证券股份有限公司

关于英科再生资源股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为英科再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于同意山东英
科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 》（证监许可[2021]1802 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134
万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上
市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 21.96 元/股，本次发行募集资金总额约 73,034.86 万元，扣除发行费用约 7,349.03 万元（不含税）后，募集资金净额约为 65,685.84 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年7 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357 号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投资金投资项目的基本情况

2023 年 4 月 19 日，经第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十
三次会议审议通过，公司原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”（以下简称“原项目”）变更为“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”，变更

前原项目已投入募集资金 990.13 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）。

公司本次募集资金扣除发行费用及原募投项目已投入募集资金后，投资于以下项目：

序 投资总额 拟投入募集 已累计投资
号 项目名称 实施主体 （万元） 资金金额(万 数额（万
元) 元）（注）

年产 3 万吨新型 六安英科实业有限

1 改性再生塑料综 公司 9,800.00 9,695.71 1,930.53
合利用项目

10 万吨/年多品类 INTCO Malaysia

2 塑料瓶高质化再 Sdn Bhd（马来西 80,000.00 40,000.00 13,220.17
生项目 亚英科）

3 补充流动资金项 英科再生资源股份 15,000.00 15,000.00 15,000.00
目 有限公司

合计 104,800.00 64,695.71 30,150.70

注：已累计投资数额测算期限以 2023 年 12 月 31 日为准。

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见公司于 2024 年 4 月 16 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英科再生资源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2023 年 7 月 4 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事……
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